పోల్చదగిన కంపెనీ విశ్లేషణ

పెట్టుబడిదారులచే సూచించబడిన కంపాటబుల్ కంపెని విశ్లేషణ, లేదా "కంప్స్", ఒక వ్యాపారం యొక్క నిజమైన విలువ గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి ఒక మార్గం. పోల్చదగిన కంపెనీలకు వేర్వేరు విలువలను చూడటం సంస్థ యొక్క అంతర్గత మరియు యదార్ధ మార్కెట్ విలువకు మంచి బాడ్పార్క్ అంచనాలను అందిస్తుంది.

ఇలాంటి లక్షణాలను కనుగొనండి

పోల్చదగిన సంస్థ విశ్లేషణ సారూప్య లక్షణాలతో ఉన్న కంపెనీలు ఇలాంటి మదింపు గుణాలను కలిగి ఉండాలనే ఆలోచనలో మూలాలను కలిగి ఉంది. సాధారణంగా, పోల్చదగిన కంపెనీల సముదాయం కంపెనీని విలువైనదిగా అదే పరిశ్రమ నుండి కలిగి ఉంటుంది. ఈ సంస్థలు ఆదాయం, నికర ఆదాయం మరియు మార్కెట్ పరిమాణాల వంటి సమానమైన లక్షణాలను కూడా కలిగి ఉండాలి.

ఎన్నిక ప్రక్రియ

మీ కంపెనీలను ఎంచుకోండి. ఏ ఆన్లైన్ బ్రోకర్ లేదా స్టాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెబ్సైట్కు వెళ్లండి. Yahoo! ఫైనాన్స్ మరియు మార్కెట్ వాళ్ళు ఖచ్చితమైన మరియు ఉచిత సమాచారంతో రెండు ప్రసిద్ధ సైట్లు. మీరు విశ్లేషించే సంస్థ కోసం పరిశ్రమను నిర్ణయిస్తారు. ఈ పరిశ్రమలో అన్ని కంపెనీల కోసం ఒక శోధన చేయండి. ఇప్పుడు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (పరిమాణం), ఆదాయం లేదా అమ్మకాలు, నికర ఆదాయం, భూగోళ శాస్త్రం, ఉద్యోగుల సంఖ్య మొదలైన ఇతర అంశాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలి. మీరు విశ్లేషించాలనుకుంటున్న సంస్థను చాలా దగ్గరగా ఉండే సంస్థలకు మీరు చూస్తున్నారు. ఉదాహరణకి వాల్మార్ట్ను విలువపెట్టినట్లయితే, మీరు టార్గెట్, సియర్స్, క్వార్ట్ మరియు బహుశా కోల్స్ను చూడాలనుకుంటున్నారు. ఐదు నుంచి ఎనిమిది కంపెనీలకు ఎటువంటి ఎంపిక లేదు.

విశ్లేషణ

విశ్లేషణ కోసం స్ప్రెడ్షీట్ను సృష్టించండి. ఒక వైపు మీ పోల్చదగిన కంపెనీలను జాబితా చేయండి. ఇప్పుడు మీరు పోల్చుకోవాలనుకుంటున్న నిష్పత్తుల జాబితా మరియు విలువలు ఉన్నాయి. వీటిలో ధర, వాటాల విక్రయాలు లేదా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్, వాటాకి ఆదాయాలు (EPS), వృద్ధి రేటు (ఐదు సంవత్సరాల), ధర-నుండి-ఆదాయ నిష్పత్తి (P / E), ధర-నుండి-అమ్మకాలు నిష్పత్తి, EV (అంచనా విలువ), EBITDA (వడ్డీ పన్నుల ముందు ఆదాయాలు, తరుగుదల మరియు రుణ విమోచన) మరియు మీరు సరిపోల్చే ఏదైనా. పైన పేర్కొన్న వెబ్సైట్లలో ఈ డేటాలో చాలా వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. డేటాను పొందడానికి ఉత్తమ మార్గం ఏమిటంటే కంపెనీల వార్షిక నివేదికలు లేదా 10-K మరియు 10-Q లో ఉన్న సంస్థ డేటాను ఉపయోగించి మీ లెక్కలని చేయటం. మీరు ఇచ్చిన సంస్థ యొక్క పెట్టుబడిదారుల సంబంధాల వెబ్ సైట్లలో వీటిని కనుగొనవచ్చు. మీరు మీ డేటాను కలిగి ఉన్న తర్వాత, క్రమరాహిత్యాల కోసం చూడండి మరియు మీ విశ్లేషణను త్రోసిపుచ్చలేరు.