విషయ సూచిక:
స్టాక్ విలువలో రెండు ప్రాధమిక పాఠశాలలు ఉన్నాయి - సాంకేతికమైనవి మరియు మౌలికమైనవి. సాంకేతిక విశ్లేషణ స్టాక్ కోసం చారిత్రక ధర మరియు వాల్యూమ్ ట్రెండ్ల వద్ద ఉంది. ఫండమెంటల్ విశ్లేషణ సంస్థ యొక్క విలువ మరియు మార్కెట్ విలువలకు సంబంధించిన వ్యత్యాసాలను కనుగొనడంలో చూస్తుంది, అనగా, ప్రాథమిక విశ్లేషకులు స్టాక్ మార్కెట్లో సరిగ్గా విలువైనది కాదని నమ్ముతారు. ఒక మార్గం విశ్లేషకులు ఒక సంస్థ కోసం సరసమైన మార్కెట్ విలువ గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి P / E (ఆదాయాలు ధర) నిష్పత్తి అనే మెట్రిక్ ఉంది.
దశ
P / E నిష్పత్తి లెక్కించు. P / E నిష్పత్తిని లెక్కించడానికి ఉపయోగించే ఫార్ములా "వాటాకి ప్రస్తుత స్టాక్ ధర" / "వాటాకి ప్రస్తుత ఆదాయాలు".
దశ
అదే సంస్థలోని ఇతర సంస్థలతో మీ కంపెనీకి P / E నిష్పత్తి పోల్చండి. ఉదాహరణకు, మీరు బ్యాంకుకు సరసమైన విలువను కనుగొనాలంటే, బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమలో ఇతర P / E నిష్పత్తులకు P / E నిష్పత్తి పోల్చాలి.
దశ
P / E నిష్పత్తి యొక్క అర్థాన్ని అర్థం చేసుకోండి. అధిక P / E నిష్పత్తి అంటే కంపెనీ ఓవర్లేవ్ మరియు తక్కువ P / E నిష్పత్తి అంటే కంపెనీ తక్కువగా ఉందని అర్థం. ఉదాహరణకు, నేను ఒక P / E నిష్పత్తిలో ఒక సంస్థను కలిగి ఉంటే, అదే పరిశ్రమలో కంపెనీలకు సగటు P / E నిష్పత్తి 3 ఉన్నప్పుడు, నా స్టాక్ ఓవర్లేవ్ (ఖరీదైనది) అని నాకు తెలుసు.
దశ
పరిశ్రమకు సగటు P / E నిష్పత్తికి స్టాక్ ధరను తగ్గించండి. సరాసరి P / E నిష్పత్తి 3 మరియు నా స్టాక్పై P / E నిష్పత్తి 5 (ప్రస్తుత ధర $ 10 / షేరుకు $ 2 ఆదాయం) అయితే, అప్పుడు నేను P / E సమీకరణాన్ని వాడతాను స్టాక్ ధర ఒక P / E నిష్పత్తి కలిగి ఉండటానికి 3. సమీకరణం: వాటాకి కొత్త P / E నిష్పత్తి x ఆదాయాలు. సమాధానం 3 x $ 2 లేదా $ 6. ఈ స్టాక్ కోసం సరసమైన మార్కెట్ విలువ $ 6, కాదు $ 10.