స్టాక్ మదింపు యొక్క ప్రయోజనాలు

స్టాక్ వాల్యుయేషన్ ఒక స్టాక్ ను మరొక స్టాక్ లేదా స్టాక్స్ యొక్క ఒక సమూహాన్ని పోల్చి చూస్తుంది, పెట్టుబడి యొక్క గొప్పతనంను అంచనా వేస్తుంది. దీర్ఘకాలంలో స్టాక్ యొక్క విలువను అంచనా వేయడం వలన ఈ ప్రాథమిక ప్రాథమిక విశ్లేషణ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వాల్యుయేషన్ విశ్లేషణ స్టాక్ యొక్క విలువను గ్రహించి, అది కొనుగోలు, అమ్మకం లేదా పట్టుకోవడం కోసం కొలమానాలు మరియు నిష్పత్తులను ఉపయోగిస్తుంది.

వాల్యువేషన్

స్టాక్ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే లేదా ఓవర్లేవ్ చేయబడితే నిర్ణయించడంలో కంపెనీ యొక్క కీలక అంశాలపై వాల్యుయేషన్ లుక్ను ఉపయోగించే పెట్టుబడిదారులు. స్టాక్ తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, అది విలువైనదిగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, ఇది ఓవర్లేవ్ చేయబడితే, అది కొనుగోలు విలువగా ఉండదు. ఒక మదింపు పెట్టుబడిదారు ఒక సంస్థ యొక్క ఆర్ధిక స్థిరత్వం, సంపాదన పెరుగుదల, నిర్వహణ యొక్క ప్రభావము చూడవచ్చు. సంస్థ యొక్క అంచనా వేయబడిన ఆదాయాన్ని చూస్తే ఒక లక్ష్యం విలువ ఉంటుంది, అయితే కంపెనీ నిర్వహణ విలువైనదిగా ఉంటుంది.

ప్రైస్-టు-ఎర్నింగ్స్ రేషియో (పి / ఇ)

స్టాక్ మదింపులో ధర-నుండి-ఆదాయాలు నిష్పత్తి కీలకమైనది. P / E నిష్పత్తి సంస్థ యొక్క ప్రస్తుత వాటా ధర మరియు వాటా ఆదాయాలుకు పోల్చి చూస్తుంది. ఉదాహరణకు, షేర్ ధర వాటాకి 25 డాలర్లు మరియు షేరుకు ఆదాయాలు (EPS) 1.23 ఉంటే P / E నిష్పత్తి 20.3. ఇది ముఖ్యమైనది. పెట్టుబడిదారులు అధిక పి / ఇ వేగంగా పెరుగుతుందని మరియు అధిక P / E తో స్టాక్స్ కోసం ఎక్కువ చెల్లించటానికి ఇష్టపడుతున్నారని నమ్ముతారు. సిద్ధాంతపరంగా, 20.3 p / E కోసం, పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుత ఆదాయంలో $ 1 కు $ 20.3 చెల్లించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ధర-నుండి-ఆదాయాలు నిష్పత్తి కూడా "బహుళ" అని పిలుస్తారు.

క్లుప్తంగా

బెన్ మక్క్యుర్, మక్క్యుర్ & కో., వాల్యుయేషన్, పెట్టుబడిదారుడు సంబంధిత నిష్పత్తులలో మరియు మెట్రిక్స్లో సమాచారాన్ని సులభతరం చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది పెట్టుబడిదారుడు బహుళ కంపెనీలను ఒకేసారి సరిపోల్చడానికి అనుమతిస్తుంది. ఏదేమైనా, అతను విలువలను అంచనా వేయవచ్చని వివరిస్తాడు ఎందుకంటే ఇది పరిశీలనలపై ఆధారపడుతుంది. 1999 లో క్వార్ట్ పెట్టుబడిదారులలో అభిమానమయ్యాడని మక్క్యుర్ ఉదాహరణను ఇస్తాడు, ఎందుకంటే ఇది వాల్మార్ట్ మరియు టార్గెట్లను అణచివేతగా అంచనా వేయడంతో పోలిస్తే అది చౌకగా కనిపించింది. పెట్టుబడిదారులు క్వాటర్ యొక్క దోషపూరిత వ్యాపార నమూనాలను గుర్తించడంలో విఫలమయ్యారు మరియు కంపెనీ 2002 లో దివాలా కోసం దాఖలు చేసింది. "మీ హోమ్వర్క్ చేయండి," అని మెక్క్లూర్ చెబుతుంది. సంస్థ యొక్క విలువను నిర్ణయించడానికి వివిధ పద్ధతులు మరియు సాధనాలను ఉపయోగించడం మంచిది.